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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 0.9851 0.9851 0.9235 0.9235 0.0616 6.67% 开放申购 0.50% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 0.7106 0.7106 0.6662 0.6662 0.0444 6.66% 开放申购 0.00% 购买
3 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.8540 2.8540 2.6789 2.6789 0.1751 6.54% 开放申购 0.15% 购买
4 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.0268 2.0268 1.9078 1.9078 0.1190 6.24% 开放申购 0.15% 购买
5 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.9884 1.9884 1.8716 1.8716 0.1168 6.24% 开放申购 0.00% 购买
6 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 0.0303 5.85% 开放申购 0.00% 购买
7 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 0.0308 5.84% 开放申购 0.15% 购买
8 016165 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 1.2790 1.2790 1.2113 1.2113 0.0677 5.59% 开放申购 0.15% 购买
9 016173 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 1.2564 1.2564 1.1900 1.1900 0.0664 5.58% 开放申购 0.00% 购买
10 003659 山证资管策略精选混合A 基金吧 档案 2.1320 2.1320 2.0232 2.0232 0.1088 5.38% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.8540 2.8540 2.6789 2.6789 0.1751 6.54% 开放申购 0.15% 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 0.0303 5.85% 开放申购 0.00% 购买
3 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 0.0308 5.84% 开放申购 0.15% 购买
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 4.2272 4.2272 4.0813 4.0813 0.1459 3.57% 开放申购 0.15% 购买
5 003853 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 3.7636 4.7221 3.6375 4.5960 0.1261 3.47% 开放申购 0.12% 购买
6 005885 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 3.6822 4.6207 3.5589 4.4974 0.1233 3.46% 开放申购 0.00% 购买
7 018998 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 2.8480 2.8480 2.7540 2.7540 0.0940 3.41% 开放申购 0.00% 购买
8 000688 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 2.8920 3.1420 2.7970 3.0470 0.0950 3.40% 开放申购 0.15% 购买
9 015199 汇添富移动互联股票D 基金吧 档案 2.7720 2.7720 2.6820 2.6820 0.0900 3.36% 开放申购 0.00% 购买
10 000697 汇添富移动互联股票A 基金吧 档案 2.8170 2.8170 2.7260 2.7260 0.0910 3.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 0.9851 0.9851 0.9235 0.9235 0.0616 6.67% 开放申购 0.50% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 0.7106 0.7106 0.6662 0.6662 0.0444 6.66% 开放申购 0.00% 购买
3 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.0268 2.0268 1.9078 1.9078 0.1190 6.24% 开放申购 0.15% 购买
4 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.9884 1.9884 1.8716 1.8716 0.1168 6.24% 开放申购 0.00% 购买
5 016165 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 1.2790 1.2790 1.2113 1.2113 0.0677 5.59% 开放申购 0.15% 购买
6 016173 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 1.2564 1.2564 1.1900 1.1900 0.0664 5.58% 开放申购 0.00% 购买
7 003659 山证资管策略精选混合A 基金吧 档案 2.1320 2.1320 2.0232 2.0232 0.1088 5.38% 开放申购 0.15% 购买
8 026137 山证资管策略精选混合C 基金吧 档案 2.1317 2.1317 2.0231 2.0231 0.1086 5.37% 开放申购 0.00% 购买
9 020440 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 1.7836 1.7836 1.6951 1.6951 0.0885 5.22% 开放申购 0.15% 购买
10 020441 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 1.7796 1.7796 1.6913 1.6913 0.0883 5.22% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7413 1.7413 1.7203 1.7203 0.0210 1.22% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7402 2.1302 1.7192 2.1045 0.0210 1.22% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7030 1.7030 1.6825 1.6825 0.0205 1.22% 开放申购 0.00% 购买
4 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.5284 1.5822 1.5177 1.5715 0.0107 0.71% 开放申购 0.08% 购买
5 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.5280 1.5280 1.5174 1.5174 0.0106 0.70% 开放申购 0.00% 购买
6 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.4912 1.5449 1.4809 1.5346 0.0103 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 1.9000 1.9000 1.8869 1.8869 0.0131 0.69% 开放申购 0.10% 购买
8 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 1.8998 1.8998 1.8867 1.8867 0.0131 0.69% 限大额 0.11% 购买
9 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 1.8881 1.8881 1.8752 1.8752 0.0129 0.69% 开放申购 0.00% 购买
10 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 1.8800 1.8800 1.8671 1.8671 0.0129 0.69% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008326 东财通信A 基金吧 档案 3.2430 3.2430 3.1447 3.1447 0.0983 3.13% 开放申购 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 基金吧 档案 3.1930 3.1930 3.0962 3.0962 0.0968 3.13% 开放申购 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 1.1103 3.3309 1.0817 3.2451 0.0286 2.64% 场内交易 -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 2.8271 2.8271 2.7570 2.7570 0.0701 2.54% 开放申购 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 2.8163 2.8163 2.7466 2.7466 0.0697 2.54% 开放申购 0.00% 购买
6 159981 能源化工ETF建信 基金吧 档案 1.7105 1.7105 1.6684 1.6684 0.0421 2.52% 场内交易 -- 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 2.7206 2.7206 2.6543 2.6543 0.0663 2.50% 开放申购 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 2.7108 2.7108 2.6448 2.6448 0.0660 2.50% 开放申购 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 3.1346 3.1346 3.0586 3.0586 0.0760 2.48% 开放申购 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 3.1221 3.1221 3.0464 3.0464 0.0757 2.48% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9788 1.9788 1.9691 1.9691 0.0097 0.49% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9635 1.9635 1.9540 1.9540 0.0095 0.49% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8137 1.8137 1.8077 1.8077 0.0060 0.33% 暂停申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7588 1.7588 1.7531 1.7531 0.0057 0.33% 暂停申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06% 暂停申购 1.50% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1455 0.1455 0.1455 0.1455 0.0000 0.00% 暂停申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9108 6.7008 4.9408 6.7308 -0.0300 -0.61% 暂停申购 0.15% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0714 1.0714 1.0786 1.0786 -0.0072 -0.67% 暂停申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0757 1.0757 -0.0076 -0.71% 暂停申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9474 0.9474 0.9623 0.9623 -0.0149 -1.55% 暂停申购 1.50% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-04-03
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9905 0.9905 0.9903 0.9903 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
2 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01% 开放申购 0.03% 购买
3 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.03% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.06% 购买
5 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.04% 购买
10 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0248 1.0248 1.0253 1.0253 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8164 3.8164 5.77% 25.21% 218.96% 253.50% -- 5.77% 281.64% 0.15% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8894 3.8894 2.91% 16.47% 217.27% -- -- 2.91% 288.94% 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7555 3.7555 5.61% 24.83% 217.08% 249.25% -- 5.61% 275.55% 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.3194 2.3194 30.44% 50.36% 216.73% 200.71% 114.76% 30.44% 131.94% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.2748 2.2748 30.23% 49.98% 215.33% 198.57% 112.38% 30.23% 23.88% 0.00% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8555 3.8555 2.75% 16.12% 215.28% -- -- 2.75% 285.55% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.6543 2.6543 34.78% 59.97% 213.12% 258.06% 168.79% 34.78% 165.43% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.6241 1.6241 28.56% 46.86% 212.27% 202.83% 126.80% 28.56% 62.41% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 2.5763 2.5763 34.58% 59.49% 211.26% 253.84% 164.02% 34.58% 157.63% 0.00% 购买
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单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.3651 4.3651 10.35% 26.72% 158.49% 189.62% 138.78% 10.35% 336.51% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.1164 4.1164 10.12% 26.20% 156.44% 185.03% 133.12% 10.12% 311.64% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.4833 6.5333 25.77% 37.21% 137.59% 202.34% 106.78% 25.77% 558.19% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 2.8540 2.8540 12.51% 23.54% 130.24% 124.09% 72.52% 12.51% 185.40% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 2.6471 3.0851 18.25% 22.58% 127.81% 142.34% 64.22% 18.25% 230.91% 0.15% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.2272 4.2272 15.55% 25.23% 126.96% 164.28% 72.22% 15.55% 322.72% 0.15% 购买
7 008009 华商高端装备制造股票A 4.6082 4.6082 19.03% 28.80% 125.34% 154.62% 98.31% 19.03% 360.82% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 4.5025 4.5025 18.80% 28.35% 123.92% 151.52% 94.63% 18.80% 88.51% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 1.5061 1.5611 12.05% 24.15% 122.04% 126.04% 75.84% 12.05% 57.95% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8720 1.9120 7.97% 9.19% 119.22% 168.92% 94.21% 7.97% 91.45% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8164 3.8164 5.77% 25.21% 218.96% 253.50% -- 5.77% 281.64% 0.15% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8894 3.8894 2.91% 16.47% 217.27% -- -- 2.91% 288.94% 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7555 3.7555 5.61% 24.83% 217.08% 249.25% -- 5.61% 275.55% 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.3194 2.3194 30.44% 50.36% 216.73% 200.71% 114.76% 30.44% 131.94% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.2748 2.2748 30.23% 49.98% 215.33% 198.57% 112.38% 30.23% 23.88% 0.00% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8555 3.8555 2.75% 16.12% 215.28% -- -- 2.75% 285.55% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.6543 2.6543 34.78% 59.97% 213.12% 258.06% 168.79% 34.78% 165.43% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.6241 1.6241 28.56% 46.86% 212.27% 202.83% 126.80% 28.56% 62.41% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 2.5763 2.5763 34.58% 59.49% 211.26% 253.84% 164.02% 34.58% 157.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6663 1.9551 3.15% 3.46% 52.57% 107.18% -- 3.15% 107.27% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4618 1.4640 0.49% 0.77% 45.40% -- -- 0.49% 46.40% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3939 1.4517 0.44% 0.67% 45.09% -- -- 0.44% 45.20% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9552 1.9752 -1.69% 1.42% 37.19% 49.22% 28.41% -1.69% 98.41% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9134 1.9134 -1.82% 1.17% 36.51% 47.74% 26.50% -1.82% 91.34% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5161 2.5161 5.74% 5.60% 33.35% 41.86% 25.99% 5.74% 151.61% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5031 2.5031 5.66% 5.45% 32.97% 41.01% -- 5.66% 27.71% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2650 1.3906 0.78% 1.03% 29.85% 33.58% 37.52% 0.78% 41.35% 0.04% 购买
9 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1909 1.2989 0.24% 0.16% 28.56% -- -- 0.24% 29.90% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.7238 1.7238 -2.70% -1.67% 27.41% 45.85% 18.15% -2.70% 72.38% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.1103 3.3309 8.06% 24.52% 169.88% 195.11% 202.51% 8.06% 233.12% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.8271 2.8271 7.94% 25.41% 160.59% -- -- 7.94% 182.71% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.8163 2.8163 7.88% 25.29% 160.07% -- -- 7.88% 181.63% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 3.2430 3.2430 16.52% 33.22% 160.02% 210.93% 198.45% 16.52% 224.30% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.1930 3.1930 16.45% 33.05% 159.38% 209.37% 196.22% 16.45% 219.30% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.7206 2.7206 7.21% 24.29% 157.66% -- -- 7.21% 172.06% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.7108 2.7108 7.15% 24.17% 157.14% -- -- 7.15% 171.08% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.1346 3.1346 7.50% 23.35% 153.73% 179.13% 190.40% 7.50% 213.46% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.1221 3.1221 7.42% 23.16% 152.99% -- -- 7.42% 126.80% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.0704 3.0704 7.42% 23.17% 152.98% 177.44% 187.79% 7.42% 207.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 17.14% 28.57% 122.60% 172.76% 195.96% 17.14% 166.16% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 17.00% 28.24% 121.44% 170.34% 192.09% 17.00% 161.38% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.79% 24.64% 113.54% 164.81% 196.63% 14.79% 187.64% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.64% 24.32% 112.48% 162.40% 192.82% 14.64% 182.45% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 17.72% 27.35% 93.22% 71.88% 111.98% 17.72% 68.10% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 17.61% 26.99% 92.33% 70.55% 108.83% 17.61% 106.23% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 13.72% 24.53% 88.86% 75.84% -- 13.72% 111.62% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 13.61% 24.29% 88.26% 74.86% -- 13.61% 109.76% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 5.44% 14.22% 76.40% 90.49% 166.03% 5.44% 172.87% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 5.29% 13.86% 75.31% 88.30% 161.34% 5.29% 167.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 2.47% 6.45% 60.71% 58.75% 35.28% 2.47% 34.87% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 2.36% 6.25% 60.05% 57.48% -- 2.36% 41.21% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 2.80% -3.58% 59.84% 70.40% 45.64% 2.80% 27.46% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.51% 3.09% 55.00% 63.51% 40.53% 2.51% 37.45% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.43% 2.94% 54.54% 62.54% 39.27% 2.43% 35.69% 0.00% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3571 1.3571 6.33% -2.06% 53.97% 54.58% 30.58% 6.33% 35.71% 0.10% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 3.02% 3.49% 53.66% 62.15% 39.04% 3.02% 39.97% 0.12% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3367 1.3367 6.22% -2.28% 53.33% 53.33% 28.99% 6.22% 33.67% 0.00% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.94% 3.33% 53.19% 61.16% 37.78% 2.94% 38.47% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 4.91% 5.29% 49.02% 56.03% 35.39% 4.91% 25.67% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-04-03

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-03
万份收益|7日年化		 2026-04-02
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8606 1.1820% 0.2017 3.6330% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8599 1.1820% 0.2016 3.6330% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8489 1.5360% 0.4680 1.2810% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
4 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.7805 1.2830% 0.3994 1.0290% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
5 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.6701 1.5940% 0.3884 1.5850% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
6 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6384 1.5210% 0.3042 1.4080% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
7 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.6046 1.4260% 0.2984 1.2660% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
8 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.6039 1.3500% 0.3224 1.3410% 2023-07-27 张沛等 0.00% 购买
9 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5984 1.2880% 0.2129 1.1760% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5691 1.5590% 0.5959 1.4480% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-03

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-03
单位净值|累计净值		 2026-04-02
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 1.1103 3.3309 1.0817 3.2451 0.0286 2.64%
2 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.7105 1.7105 1.6684 1.6684 0.0421 2.52%
3 159695 通信ETF嘉实 基金吧 2.4415 2.4415 2.3836 2.3836 0.0579 2.43%
4 159507 通信ETF广发 基金吧 2.2270 2.2270 2.1741 2.1741 0.0529 2.43%
5 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 2.9534 2.9534 2.8838 2.8838 0.0696 2.41%
6 159583 通信ETF富国 基金吧 1.3788 2.7576 1.3478 2.6956 0.0310 2.30%
7 515050 通信ETF华夏 基金吧 2.3647 2.3647 2.3232 2.3232 0.0415 1.79%
8 159994 通信ETF银华 基金吧 0.9662 1.9324 0.9494 1.8988 0.0168 1.77%
9 159811 5GETF博时 基金吧 2.2980 2.2980 2.2610 2.2610 0.0370 1.64%
10 159511 通信ETF南方 基金吧 2.0192 2.0192 1.9896 1.9896 0.0296 1.49%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.4833 04-03 1.77% -1.77% -0.39% 25.77% 37.21% 137.59% 106.78% 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 股票型 2.8540 04-03 6.54% 6.81% 9.58% 12.51% 23.54% 130.24% 72.52% 0.15% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.6471 04-03 2.42% 1.35% -5.47% 18.25% 22.58% 127.81% 64.22% 0.15% 购买
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.2272 04-03 3.57% 2.63% 6.49% 15.55% 25.23% 126.96% 72.22% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.5061 04-03 2.08% 4.07% 2.68% 12.05% 24.15% 122.04% 75.84% 0.15% 购买
6 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1017 04-03 0.24% 2.99% -9.21% 16.10% 39.45% 118.54% -- 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.2690 04-03 2.57% 1.02% 0.18% 9.55% 22.71% 117.93% 142.10% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.2470 04-03 2.59% 1.03% 0.15% 9.44% 22.48% 117.19% -- 0.00% 购买
9 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0777 04-03 0.24% 2.99% -9.25% 15.88% 38.97% 117.15% -- 0.00% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 1.8708 04-03 1.77% 2.30% -1.60% 12.45% 27.30% 115.70% 106.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.8164 04-03 3.84% 2.51% 1.08% 5.77% 25.21% 218.96% -- 0.15% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8894 04-03 2.30% 1.83% 1.14% 2.91% 16.47% 217.27% -- 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7555 04-03 3.84% 2.50% 1.03% 5.61% 24.83% 217.08% -- 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.3194 04-03 4.18% 4.33% 7.76% 30.44% 50.36% 216.73% 114.76% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.2748 04-03 4.18% 4.33% 7.73% 30.23% 49.98% 215.33% 112.38% 0.00% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8555 04-03 2.30% 1.82% 1.09% 2.75% 16.12% 215.28% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.6543 04-03 4.03% 6.00% 11.62% 34.78% 59.97% 213.12% 168.79% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.6241 04-03 4.44% 4.66% 8.11% 28.56% 46.86% 212.27% 126.80% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.5763 04-03 4.03% 5.99% 11.56% 34.58% 59.49% 211.26% 164.02% 0.00% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5854 04-03 4.44% 4.65% 8.07% 28.53% 46.65% 211.05% 123.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9552 04-03 0.35% -3.90% -10.39% -1.69% 1.42% 37.19% 28.41% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9134 04-03 0.35% -3.91% -10.43% -1.82% 1.17% 36.51% 26.50% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5161 04-03 -0.13% -0.51% -2.48% 5.74% 5.60% 33.35% 25.99% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5031 04-03 -0.12% -0.52% -2.51% 5.66% 5.45% 32.97% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2650 04-03 0.09% 0.13% 0.33% 0.78% 1.03% 29.85% 37.52% 0.04% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1909 04-03 0.01% 0.00% 0.06% 0.24% 0.16% 28.56% -- 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7238 04-03 0.53% -1.96% -8.99% -2.70% -1.67% 27.41% 18.15% 0.08% 购买
8 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4150 04-03 -0.32% -0.54% -4.18% 11.17% 11.17% 26.91% 20.31% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7014 04-03 0.53% -1.96% -9.02% -2.80% -1.87% 26.90% 16.69% 0.00% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9513 04-03 0.04% -4.25% -9.18% -3.82% 0.00% 26.46% 26.13% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8271 04-03 2.54% 3.79% 2.89% 7.94% 25.41% 160.59% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.8163 04-03 2.54% 3.78% 2.87% 7.88% 25.29% 160.07% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 3.2430 04-03 3.13% 2.99% 3.50% 16.52% 33.22% 160.02% 198.45% 0.10% 购买
4 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1930 04-03 3.13% 2.98% 3.48% 16.45% 33.05% 159.38% 196.22% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.7206 04-03 2.50% 3.61% 2.35% 7.21% 24.29% 157.66% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.7108 04-03 2.50% 3.60% 2.33% 7.15% 24.17% 157.14% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.1346 04-03 2.48% 3.64% 2.36% 7.50% 23.35% 153.73% 190.40% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.1221 04-03 2.48% 3.64% 2.33% 7.42% 23.16% 152.99% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0704 04-03 2.48% 3.64% 2.33% 7.42% 23.17% 152.98% 187.79% 0.00% 购买
10 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 指数型-股票 2.2394 04-03 1.69% 0.49% 0.07% 3.52% 10.38% 148.74% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7287 04-02 -1.6600% 0.11% -4.78% 5.44% 14.22% 76.40% 166.03% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6782 04-02 -1.6600% 0.09% -4.83% 5.29% 13.86% 75.31% 161.34% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 1.9894 04-02 -2.3000% -3.22% -11.91% 10.17% 17.22% 63.68% 57.89% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 1.9641 04-02 -2.3000% -3.23% -11.94% 10.00% 16.90% 62.91% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.1041 04-02 0.3400% 4.01% -6.22% 15.28% 20.73% 57.07% 140.61% 0.15% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.0721 04-02 0.3400% 4.00% -6.25% 15.16% 20.45% 56.31% -- 0.00% 购买
7 008253 华宝致远混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.4298 04-02 1.0700% 3.81% -6.65% 7.41% 10.38% 50.98% 59.74% 0.15% 购买
8 008254 华宝致远混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3941 04-02 1.0700% 3.80% -6.67% 7.31% 10.16% 50.39% 57.85% 0.00% 购买
9 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.0062 04-02 -0.8800% 1.87% -6.02% 3.39% 7.12% 49.48% -- 0.15% 购买
10 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.9758 04-02 -0.8900% 1.86% -6.07% 3.20% 6.76% 48.62% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3487 04-02 -1.50% 0.12% -9.16% 2.47% 6.45% 60.71% 35.28% 0.15% 购买
2 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2746 04-01 -0.33% -3.12% -16.83% 2.80% -3.58% 59.84% 45.64% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3745 04-02 -1.67% 0.43% -9.21% 2.51% 3.09% 55.00% 40.53% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3569 04-02 -1.67% 0.43% -9.23% 2.43% 2.94% 54.54% 39.27% 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3571 04-03 -1.87% -3.82% -11.83% 6.33% -2.06% 53.97% 30.58% 0.10% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3997 04-02 -1.69% 0.32% -8.72% 3.02% 3.49% 53.66% 39.04% 0.12% 购买
7 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3367 04-03 -1.87% -3.83% -11.85% 6.22% -2.28% 53.33% 28.99% 0.00% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3847 04-02 -1.70% 0.30% -8.75% 2.94% 3.33% 53.19% 37.78% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2567 04-02 -1.44% 0.07% -6.79% 4.91% 5.29% 49.02% 35.39% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2338 04-02 -1.44% 0.07% -6.82% 4.81% 5.08% 48.44% 33.79% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7452 04-03-3.38%30.20%32.80%74.59%--30.20%74.52%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7284 04-03-3.43%30.03%32.46%73.73%--30.03%72.84%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2067 04-03-1.65%29.03%44.14%82.83%23.84%29.03%20.67%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.4833 04-03-0.39%25.77%37.21%137.59%106.78%25.77%558.19%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.4723 04-03-0.43%25.65%------25.65%55.90%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8714 04-030.35%24.21%35.35%91.21%19.95%24.21%87.14%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.8695 04-030.32%24.12%------24.12%23.37%0.00%查看详情
004683建信高端医疗股票A1.6566 04-0315.54%18.74%4.05%19.43%-17.12%18.74%65.66%0.15%查看详情
016352建信高端医疗股票C1.6330 04-0315.50%18.62%3.84%18.95%-18.14%18.62%-13.13%0.00%查看详情
001040新华策略精选股票A2.6471 04-03-5.47%18.25%22.58%127.81%64.22%18.25%230.91%0.15%查看详情
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    近1年

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    聚焦高弹性个股

    华夏创业板成长ETF联接C

    107.37%

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  • 平安基金

    优质中坚力量基

    平安高端制造混合A

    14.01%

    近1年

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  • 同泰基金

    先进制造助力大国崛起

    同泰慧利混合A

    31.83%

    成立以来

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C241.30%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.71%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A48.96%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A91.68%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A46.68%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A583.63%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A728.01%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C204.62%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C26.37%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C27.25%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C46.18%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C89.81%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C76.17%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C24.52%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A79.07%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C39.93%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C56.30%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C23.88%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C58.44%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A274.39%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C241.30%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C275.55%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C285.55%0.00%购买
华夏新锦绣混合C189.84%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.02%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.68%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.44%0.08%购买
广发景宁债券C17.44%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.71%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.84%0.06%购买
长城短债C22.70%0.00%购买
易方达增强回报债券A285.41%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.6850%0.00%购买
中加货币E1.4810%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4640%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4600%0.00%购买
工银安盈货币C1.4520%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4350%0.00%购买
平安金管家货币D1.4150%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3790%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★163.50%
2华商龙头优势混合★★★★★155.28%
3华宝核心优势混合A★★★★★144.98%
4景顺长城稳健回报混★★★★★143.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★216.73%
2华商均衡成长混合A★★★★★213.12%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★212.27%
4易方达瑞享混合I★★★★★194.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★194.41%
2易方达瑞享混合E★★★★★193.83%
3易方达远见成长混合★★★★★183.98%
4易方达远见成长混合★★★★★182.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★216.73%
2华泰柏瑞质量成长C★★★★★215.33%
3华商均衡成长混合A★★★★★213.12%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★212.27%
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